Rico ou Pobre com Opções

Observe o quadro e vamos supor que a ação e a opção estão sendo cotadas nesse preço no dia 12/06/2008:

 

Ação

Preço

 

Opção

Preço

VALE5

 R$ 50,00

 

VALEF60

 R$ 0,01

 

A situação é a seguinte, a opção está sendo cotada a R$ 0,01 por que está muito próxima do vencimento, dia 16/06/2008, e quase que impossivelmente ele chegará a R$ 60,00 que é o seu preço de exercício ou Strike como preferirem.

Em uma situação dessas, comprar uma opção nessas circunstâncias é como queimar dinheiro, já que a opção perde seu valor no vencimento caso o preço do ativo não alcance o preço de exercício.

Com isso, imagine que você vai lá, pega R$ 1.000,00 compra essas opções a R$ 0,01. Em seguida sai uma notícia que a VALE conseguiu um contrato vitalício com um grande cliente estrangeiro e ainda será a nº 1 do mundo.

 

A ação depois dessa notícia valoriza 30% em instantes fazendo com que o preço da ação salte para R$ 65,00. Conseqüentemente o preço dessa opção também irá acompanhar essa exorbitante valorização com ganhos absurdamente incalculáveis. Essa opção que estava sendo cotada a R$ 0,01 iria para algo em torno de R$ 5,00. 

Agora faça a conta e veja o quanto você ganharia com isso. Simplesmente R$ 500.000,00 com R$ 1.000,00 investidos.

Esse exemplo é só para ilustrar e sim, já houve casos de opções estarem sendo cotadas a R$ 0,01 e próximo ao seu exercício, devido a alguma boa notícia o preço tenha disparado para R$ 3,00 ou até mais.

É muito difícil acontecer...

A volatilidade nesse mercado assusta...  Tanto que geralmente se o preço de uma ação cair 2%, o preço da opção pode cair de 20% para mais dependendo do vencimento.

 

Como ficar pobre com opções ou perder muito dinheiro?

Aqui sim é muito fácil de acontecer. Aliás é o que mais acontece com quem compra opções de compra “secas”. Comprar seca nada mais é do que negociar opções sem ter ações e ainda não ter como estratégia obter as ações no vencimento caso a opção seja exercida.

 

a)Você vê a opção sendo cotada a R$ 0,10 com mínima de R$ 0,05. Imagina comprar por R$ 0,10 e vender por R$ 0,11 já que seriam 10% sem estresse e em poucos minutos.

b)Só que você nem imagina porque o preço não sobe e em pouquíssimos instantes esses R$ 0,10 viram R$ 0,02. Pronto. Perdeu praticamente todo seu dinheiro nessa compra.

c)Você vê uma opção de compra sendo cotada a R$ 1,00 e prevê que o mercado irá despencar. Para tirar proveito, então você vende descoberto 10.000 opções de compra a R$ 1,00 com o anseio de comprá-la a R$ 0,01.  Nessa você foi pego de surpresa e a ação tem uma altíssima valorização e a opção chega a R$ 4,00. Obrigatoriamente você terá que comprá-las já´que terá que honrar a sua venda descoberta. A ação não pára de subir e nesse ápice de desespero você vai a mercado e compra as 1.000 opções pelo preço de R$ 4,00 cada. Em pouco tempo perdeu R$ 30.000,00.

 

Bom, estes são apenas dois exemplos de como se perde dinheiro rapidamente, mas esteja certo que tem mais.

Temos algumas outras estratégias com opções como, por exemplo, Trava de Alta, Trava de Baixa, Borboleta Simétrica, Mesa e etc.

Vamos a  Trava de Alta!


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